香港红利: 摩根标普港股通低波红利交游型绽放式指数证券投资基金基金产物资料摘抄更新

摩根标普港股通低波红利交游型绽放式指数证券投资           基金基金产物资料摘抄更新                                 编制日历：2024年10月17日                 送出日历：2024年10月18日 本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、产物大要           摩根标普港股通低波红 基金简称                     基金代码       513630           利 ETF           摩根基金管制（中国） 基金管制东谈主                    基金托管东谈主      广发证券股份有限公司           有限公司                          上市交游所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金合同成效日   2023-11-23                          市日历        2023-12-08 基金类型      股票型            交游币种       东谈主民币 运作形貌      交游型绽放式         绽放频率       每个绽放日                          启动担任本基金           胡迪             基金司理的日历                          证券从业日历     2008-02-01 基金司理                          启动担任本基金           何智豪            基金司理的日历                          证券从业日历     2014-07-11           ETF）。 其他           二百东谈主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金合同散伙，不需           召开基金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资筹办与投资策略 投资者欲了解刺眼情况，请阅读招募诠释书第十章“基金的投资”                             。          本基金进行被迫指数化投资，缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和 投资筹办          追踪差错最小化。          本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股。为更好地已毕投资          筹办，本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板、科创板以          偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通方向股票）、存 投资边界          托字据、生息器具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央          行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债券、中期票          据、可退换债券（含分别交游可转债）、可交换债券、短期融资券、          超短期融资券等）、钞票赈济证券、债券回购、银行进款（包括公约          进款、依期进款偏执他银行进款）、同行存单以及法律法例或中国证          监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会联系限定）。          本基金将根据法律法例的限定参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履          行妥当要领后，不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：投资于方向指数成份股偏执备选成份股的比          例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票80%，因法          律法例的限定而受限定的情形之外。每个交游日日终在扣除股指期货          和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金          一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如若法律法例对该比例条目有变更的，基金管制东谈主在引申妥当要领后，          本基金作念相应颐养。          本基金的方向指数为标普港股通低波红利指数，偏执翌日可能发生的          变更。          本基金选用填塞复制法，按照方向指数成份股组成偏执权重构建股票          钞票组合，并根据方向指数成份股偏执权重的变化对股票组合进行动          态颐养。但因特等情况（如港股通额度受限等）导致基金无法有用跟          踪方向指数时，本基金将欺诈其他顺次建设本质组合，力务已毕基金 主要投资策略          相对功绩比较基准的追踪差错最小化。          此外，本基金选用的投资策略还包括：钞票成就策略；股票投资策略；          股指期货投资策略；股票期权投资策略；债券投资策略；钞票赈济证          券投资策略；融资及转融通证券出借策略；存托字据投资策略。          本基金的功绩比较基准为方向指数，即标普港股通低波红利指数收益 功绩比较基准   率。本基金方向指数变更的，相应更换基金称号和功绩比较基准，并          在引申妥当要领后实时公告。          本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、 风险收益特征   债券型基金和混杂型基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选          成份股，具有与方向指数雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 投资组结伙产成就图表                    数据截止日历：2024-06-30                                        备付金共计 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 本基金合同成效日为2023年11月23日，阁下敷陈期末本基金合同成效未满一年。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费形貌/年费率或金额                       收费方 管制费             0.50%                  基金管制东谈主、销售机构 托管费             0.10%                     基金托管东谈主 审计用度          100,000.00                 管帐师事务所 信息走漏费          80,000.00                 限定走漏报刊         按照国度联系限定和《基金合同》约 其他用度         定不错在基金财产中列支的用度。 注： 1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 最终本质 金额以基金依期敷陈走漏为准。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者欲购买基金时应进展阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险   （2）方向指数波动的风险   （3）基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险：①由于方向指数颐养成份股或变 更编制顺次，使本基金在相应的组合颐养中产生追踪偏离度与追踪差错；②由于方向指数成 份股发生配股、增发等当作导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组 合颐养中产生追踪偏离度和追踪差错；③成份股派发现款红利将导致基金收益率跳跃方向指 数收益率，产生正的追踪偏离度；④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法 实时颐养投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪差错；⑤由于基金投资经过中的 证券交游成本，以及基金管制费和托管费的存在，使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离 度与追踪差错；⑥由于战术、管控偏执他管制东谈主不可控要素等导致本基金无法投资于部分指 数成份股，从而导致基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪差错；⑦在本基金指数 化投资经过中，基金管制东谈主的管制才能，举例追踪指数的水平、本事技能、买入卖出的时机 取舍等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进程；⑧其他因 素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票的执有比例与方向 指数中该股票的权重可能装假足疏导；因穷乏卖空、对冲机制偏执他器具形成的指数追踪成 本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失实等，由此产生跟 踪偏离度与追踪差错。   （4）追踪差错阁下未达商定筹办风险   （5）指数编制机构罢手干事的风险   （6）方向指数变更的风险   （7）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险   （8）参考 IOPV 方案和 IOPV 瞎想失实的风险   （9）成份股停牌的风险   （10）成份股退市的风险   （11）退市风险   （12）投资者申购失败的风险   （13）投资者赎回失败的风险   （14）退补现款替代形貌的风险   （15）第三方机构干事的风险   （16）通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港市集股票的风险   （17）汇率风险   （18）钞票赈济证券的投资风险   （19）股指期货的投资风险   （20）股票期权的投资风险   （21）参与融资及转融通证券出借业务的风险   （22）投资于存托字据的风险   （23）基金合同自动散伙的风险   （24）场内投资选用证券公司交游和结算样式的风险   （25）流动性风险   （26）基金管制东谈主职责散伙风险   （1）管制风险与操气魄险   （2）本事风险   （3）不可抗力   （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。   （2）除基金管制东谈主径直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售， 然而，基金钞票并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担保收益，代销机构 并不成保证其收益或本金安全。   对于本基金好意思满的风险揭示请见本基金的《招募诠释书》的“风险揭示”章节。 （二）紧迫辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称包袱、憨厚守信、严慎极力的原则管制和欺诈基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同当事东谈主。   各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照该会届 时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有禁止力，仲裁用度及讼师费 用由败诉方承担。   基金产物资料摘抄信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期柔和基金管制东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他资料查询形貌   以下资料详见基金管制东谈主网站   网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888   ● 基金合同、托管公约、招募诠释书   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及探究形貌   ● 其他紧迫资料